011399基金净值查询今天最新净值
净值数据日期:2015-06-01
扣税前日净值:0.6723
今天的最新净值是0.8862元。
问题:长城安心回报基金净值长城安心回报基金(200007)
成立于2015-01-26,2015-06-19,2015-06-17基金净值为1元。
2008年1月10日成立,1年后成立,2009年6月18日成立,2年半后成立。
扩展资料:
长城安心回报基金(200007)是混合型基金,其投资范围是股票、zj和货币市场等风险资产的证券投资,股票资产占基金资产的比例为60-95%,zj资产占基金资产的比例为0-45%,或者到期日在一年以内的zj不低于5%。
长城安心回报基资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、zj、货币市场工具、权证以及法规或中国允许基资的其他金融工具。
截至2019年6月30日,长城安心回报基金成立以来的年化收益率为:
116.76%;
224.97%;
134.77%;
64.32%;
126.55%;
126.31%;
126.54%;
126.55%。
注:长城安心回报基金成立于2005年7月,2015年12月31日成立,2020年1月15日成立,基金是刘加荣。
参考资料来源:百科-长城安心回报混合型证券投资基金
百科-长城安心回报混合型证券投资基金
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问题三:华安优选分红了吗回答:华安优选股票基金(040008)分红
2015-01-15公布净值:0.7417元 (分红后):0.7620元 2015-01-15公布净值:0.8589元 2015-01-15公布净值:0.8589元 2015-01-15公布净值:0.8589元 2015-01-15公布净值:0.8589元 2015-01-15公布净值:0.8589元 2015-01-15公布净值:0.8589元 2015-01-15公布净值:0.8589元 2015-01-15公布净值:0.8589元 2015-01-15公布净值:0.8589元 2015-01-15公布净值:0.8417元 2015-01-15公布净值:0.8417元 2015-01-15公布净值:0.8417元 2015-01-15公布净值:0.8417元 2015-01-15公布净值:0.8417元 2015-01-15公布净值:0.8417元 2015-01-15公布净值:0.8417元 2015-01-15公布净值:0.8417元 2015-01-16公布净值:0.8417元 2015-01-16公布净值:0.8417元 2015-01-16公布净值:0.8417元 2015-01-17公布净值:0.8417元 2015-01-17公布净值:0.8417元 2015
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