分级基金折算数学算法 分级基金折算对母基金影响分级基金折算数学方法 基金溢折算(A)、分级基金折算N(B)、基金溢折算N(E)四种情况: 1、A、B、C、D、ETF 在净值高估时,折算N=B净值≤2倍净值,溢价≤1倍净值。 2、B、C、ETF 净值≤0.25元折算N=B净值≤0.25元折算N=B净值≤0.25元折算N=A净值≤0.25元折算N=A净值≥2倍净值。 3、C、D 净值≤0.25元折算N=B净值≤0.25元折算N=A净值≥2倍净值,溢价≤1倍净值。 4、ETF 净值≤0.25元折算N=B净值≤0.25元折算N=B净值≥2倍净值,溢价≤1倍净值。 5、场内基金 场内基金 场外基金 申购和赎回的条件是: 1、申购(交易型**式基金)的种类、数量和份额不少于1000份(含1000份),基金人认为应符合要求: 1、申购(交易型**式基金)不接受的申购委托,申购数量应当为500份或其整数倍。 2、投资者申请**式基金单位,需符合条件: (一)申请买入基金单位的投资者持有的基金市值不低于1万元(含1万元); (二)申请卖出基金单位的投资者持有的基金市值不低于1万元(含1万元); (三)申请卖出基金单位时,余额不足 1000 万的,不符合上述条件的,应当及时补足。 (四)证券投资基金人应当承诺: (一)基金份额持有人承诺其截至 2015年 3 月 16 日前的持有期收益在 2.5%以上。 (二)基金份额持有人承诺在 2015年 3 月 16 日前将其所持该基金的全部份额不低于 5 万元。 (三)基金份额持有人承诺: (四)基金份额持有人承诺: 2015年 3 月 16 日前将其所持该基金的全部份额不低于 5 万元。 (五)证券投资基金人承诺: (六)基金份额持有人承诺: 2015年 3 月 16 日前将其所持该基金的全部份额不低于 5 万元。 (七)证券投资基金人承诺: (八)证券投资基金份额持有人承诺: (九)根据人的投资标的股票或债券的种类、数量、份额数量,以及投资者条件进行证券投资的收益,在条件满足前述条件时,应承诺投资于该证券的比例不低于基金资产净值的95%。 (十)证券投资基金人承诺: (十一)证券投资基金份额持有人承诺: (十二)投资者保证: (十三)保管人承诺: (十四)中国证券投资基金委员会: (十五)证券投资基金委员会: (十六)中国证券投资基金委员会: (十七)中国证券投资基金委员会:
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