每日基金净值查询表(基金净值查询)
基金的基金净值,又称单位基金资产净值,是指每一基金单位的基金权益的净值。它是基金单位净值的计算公式。基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、zj、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指基金运作及时所形成的负债。
例如,某只基金发行了5,000,000份基金,的总金额为每份基金单位的金额,投资者该基金的总金额为5,000,000元,投资者基金的总金额为5,000,000,000元。基金单位总数乘以发行总量就是基金的总资产。总负债就是投资者基金总数的总和,包括的每单位基金单位总数。
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